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日經期貨或將呈現波動局面2020年02月03日 11:49
  期貨交易評語(一周累計)
  1月27日~1月31日
  ■對新型肺炎擴大的警惕情緒升溫,日經期貨連續兩周下跌
  日經225指數期貨價格比前一周末下跌670日元(-2.81%)至23130日元,為連續兩周下跌。據報道,新型肺炎感染者增加,并在全球各地出現感染患者。前景不明朗因素逐漸增加,日經期貨周一大幅低開。之后持續被拋售,30日(周四)收盤價自11月21日以來首次跌破23000日元關口。海外投機機構參與中國以外的節后亞洲股市。受此影響,日經期貨上下震蕩。
  ■瑞信成為兩個指數期貨的賣方領頭
  日經225指數期貨交易方面,瑞信、摩根士丹利、高盛、德意志和摩根大通等海外機構不斷賣出,成為賣方上位。新型肺炎感染范圍在擴大,市場對前景的擔憂加劇,使得商品交易顧問(CTA)等海外投機機構的賣盤活躍。買方方面,除了野村在1月29日(周三)和31日(周五)以超過2000手的買超成為買方領頭以外,三菱UFJ亦不斷買進。東證股價指數(TOPIX)期貨方面,如同日經225指數期貨,瑞信成為賣方領頭。高盛和德意志等海外機構的賣盤顯眼。買方方面,進行套利交易的法國興業在27日(周一)和28日(周二),每日3000手以上的買超成為買方領頭。大和或受日本央行購買交易型開放式指數基金(ETF)訂單跟進。
  ■日經VI一時升破20.00點大關口
  日經恐慌指數(VI)較比前一周末上升3.71點(+24.93%)至18.59點,為連續兩周上升。中國持續高發的新型肺炎的感染范圍不斷擴大,致使投資者對世界經濟停頓的擔憂進一步升溫,日經VI周一起呈現上升趨勢,28日(周二)最高升至20.62點,自8月26日約5個月以來首次升破被視為危險水平的20.00點。在后半周以避險為目的的日股拋售略有得到緩解,且美國主要股價指數上升,投資者情緒有所改善。日經VI收盤較比周初水平有所下降。
  ■春節假期結束,上海市場開始交易
  本周日經225指數期貨或將呈現波動局面。新型冠狀病毒的肺炎病例逐漸增加,需要關注節后中國上海市場的第一天交易。在中國假期中,日經期貨為了對沖目的而下跌。多數市場人士分析認為"若上海股市大幅下跌,日本股市不可避免從其帶來的影響"?紤]到視為新型肺炎原因的冠狀病毒潛伏期長,感染的增加可能繼續到2月中旬左右。美國民主黨開始競爭總統候選人,總統大選要正式開幕。部分市場人士認為,"若對金融市場的開放不積極的左派增強力量,將會出現股市下跌的擔憂"。美國就業數據將于周末公布,同時日本主要企業的財報也將陸續公布。根據業績結果,日經期貨或將呈現一漲一跌格局。本周預估價為:22500日元至23500日元。
日經平均指數期貨交易(近期)  本周累計上位15家(買賣差數)
  
TOPIX期貨交易(近期)  本周累計上位15家(買賣差數)
 
  外匯市場
  美元兌日元匯率預估區間        107.50日元~110.00日元
  本周美元兌日元匯市或將上方承壓。新型冠狀病毒的感染增加,市場警惕中國等國家的經濟活動縮減,避險性日元買盤暫不易減少。關于新型冠狀病毒疫情,美聯儲(FRB)主席鮑威爾在1月30日(周四)舉行的記者會表示對前景的擔憂。若未來出爐的美國主要經濟數據出現惡化,降息壓力加大,會打壓美元。新型冠狀病毒的感染患者在中國不斷增加,世界衛生組織(WHO)30日宣布已進入緊急狀態。受限制出入境和進出口的影響,市場擔憂中國經濟的增長或許緩慢,甚至給全球經濟帶來負面影響。因此如果美國和中國的經濟數據不及市場預期,可能將引起市場消極反應。另一方面,針對資源國家(澳大利亞和新西蘭等)和新興國家(南非和土耳其等)的貨幣,美元的表現可能將強勁。部分市場人士預期"避險性拋售美元和買入日元,進一步擴大的可能性不高"。
  【美國1月ISM制造業指數】(2月3日將公布)
  美國1月ISM制造業指數2月3日(周一)將公布,市場預期為48.4,較比12月的47.2將會小幅上升,但仍遜于景氣榮枯分水嶺的50.0點。若制造業指數不及市場預期,風險偏好帶來的美元買盤減弱。
  【美國1月就業數據】(2月7日將公布)
  2月7日(周五)將公布美國1月就業數據。市場預期,失業率為3.5%(前次3.5%)、非農就業人口新增15.3萬人(前次新增14.5萬人),平均每小時工資為+3.0(前次+2.9%)。就業人口或許略高于前次實際數據,平均每小時工資的上升幅度可能將略高于前次。若大致符合市場預期,不會成為美元拋售的因素。
  債券市場
    債券期貨預估區間        152.60日元~153.10日元
    長期國債收益率預估區間        -0.055%~-0.085%
  ■上周態勢
  上周(1月27日至31日)長期債券收益率下降。新型冠狀病毒肺炎的病例在中國境外也逐漸增加,投資者警惕經濟活動減縮引起的全球經濟增長緩慢。日經平均指數整一周來算下跌,避險性債券買盤顯現。世界衛生組織(WHO)1月30日(周四)召開有關新型冠狀病毒的緊急委員會會議后,宣布新型冠狀病毒疫情已構成國際突發公共衛生事件。10年期債券收益率開盤-0.051%附近,最高升至-0.029%左右,周末降至-0.068%附近,收盤-0.066附近。
  3月份交割的債券期貨略微上漲,開盤價為152.61日元,下跌至152.49日元后,在1月30日夜盤交易中上升至152.94日元,收盤152.86日元。
  ■本周展望
  本周(2月3日至7日)的債券市場預期,10年期債券收益率水平或將有所下降。新型冠狀病毒肺炎擴大,市場對全球經濟增長緩慢的擔憂升溫,且春節假期后中國投資者或許重新開始日本國債交易,致長債等收益率水平或將有所下降。2月4日(周二)將進行10年期國債招標、6日(周四)將進行30年期國債招標。多數市場人士預期,若兩場招標結果順利,10年期以上的收益率可能將有所下降。日本央行1月31日(周五)表示,將從2月開始年限在10年以上的公債購債頻率由1月的三次減為兩次,但這可能不會成為造成長債供需惡化的因素。除非外圍環境出現大幅好轉局面,避險性債券買盤可能繼續。
  債券期貨或將于152.50-152.99日元區間運行。2月份新型冠狀病毒肺炎在日本的病例可能進一步增加。如果投資者對日本國內感染擴大的警惕情緒升溫將會令日本股市疲軟打壓,債券期貨或將超過153.00日元。
  來源:FISCO
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