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數據和貿易佳音齊傳美元美股卻雙雙下墜 專家警告華爾街即將遭到“清算”
2019年12月31日 09:14
  FX168財經報社(香港)訊 周一(12月30日)美市盤中,由于在年底清淡交投之際對美元的避險需求減弱,美元指數持續下跌,并刷新日低至96.62。日內最新出爐的美國成屋簽約銷售指數表現強勁且貿易傳來了利好消息,不過,美元指數并未因此而受到提振。由于美元走軟,且美國對中東發動空襲引發避險需求,現貨黃金受到追捧走高,日內最高觸及1515.80美元/盎司。在進入今年倒數第二個交易日之際,美股的圣誕老人漲勢未能延續,三大股指齊跌,其中道瓊斯指數下跌近200點,納指則下挫1%。有分析指出,由于市場在很大程度上已經消化了貿易休戰和全球經濟觸底的預期,明年1月份美股恐遭到清算。
  避險需求減弱 美元失寵 
  消息面來看,中東地緣局勢緊張,綜合媒體報道,美軍近期對在伊拉克、敘利亞境內支持伊朗的武裝力量發動空襲。對此,伊朗外交部譴責美軍襲擊伊朗在伊拉克和敘利亞的聯合民兵組織,稱襲擊行為是“恐怖主義行為”。 
  此外,全球貿易方面也有相關最新消息出爐。
   
  (圖片來源:Zerohedge)
  數據方面,美國11月成屋簽約銷售指數月率為增長1.2%,預期增長1.1%,前值由下滑1.7%修正為下滑1.3%。 
  有評論指出,美國11月成屋銷售合同增加,因西部地區新簽房屋銷售合同激增。從環比來看,11月份西部地區的成屋銷售合同增長率為5.5%,中西部的合同增長率也有所上升,但南部和東北部的合同增長率較低。
  美元周一在年底交投清淡時處于守勢,前一交易日曾遭遇重挫,因對美元的避險需求因中美貿易協議的樂觀前景以及對全球經濟增長的樂觀情緒而減弱。
  在中國央行公布了一項有助于降低借貸成本、提振疲弱經濟增長的措施后,市場情緒也得到提振。投資者也對一份預測中國2019年零售額增長8%的報告表示歡迎。
  隨著美元失寵,美元兌六種主要貨幣的指數小幅下跌至96.62,上周五美元指數下跌0.6%,創下6月份以來的最大單日百分比跌幅。 
   
 。涝30分鐘走勢圖,來源:FX168)
  由于上周五的下跌,該指數今年以來的漲幅已收窄至0.7%,有望實現六年來的最小年度漲幅。
  FXTM首席市場策略師Hussein Sayed撰文指出,隨著新年的臨近,美元似乎失去了吸引力。美元指數從上周的高點下跌逾1%,從2019年的高點下跌2.9%,更接近年初的水平。
  鑒于經濟前景改善,高風險貨幣是主要的受益者,尤其是澳元和紐元,它們目前接近5個月高點。歐元兌美元周五亦升至1.12上方,英鎊兌美元自上周低點反彈逾200點。
  隨著人們對全球衰退的擔憂消退,以及制造業周期有望在2020年上半年出現180度大轉彎,預計將看到一些資金從美國轉向新興市場和歐洲市場。如果出現這種情況,預計未來幾周美元仍將承壓。
  Dailyfx撰文稱,最新出爐的美國經濟數據表明美國2019年四季度甚至2020年一季度的經濟增長已蒙上了巨大陰影,美聯儲有進一步降息的可能性。此外,再加上年末因素,部分中長線美元多頭結利平倉,進一步打壓了美元。
  技術面來看,關鍵技術指標顯示,美元指數阻力最小的傾向是下跌。周線MACD柱狀處在-0.19處,錄得6月以來的最低水平。該指標處在零軸下方,表明匯價維持看跌,該指針用于顯示趨勢變化和趨勢動能。
  周線MACD柱狀錄得6個月以來的最大看跌傾向,周圖相對強弱指標處在50下方,維持在看跌區域內。日圖顯示匯價維持看跌,高位下移,低位下移。
  美元下跌、美國對中東發動空襲 黃金上揚 
  黃金價格周一在年底交投清淡時升至兩個多月高位,因美元下跌,且美國在中東的軍事打擊促使投資者買入黃金。
  美市盤中,現貨金上漲0.3%,至1514.94美元/盎司。盤中稍早,金價一度觸及10月25日以來最高位1515.80美元/盎司。 
   
 。ìF貨黃金30分鐘走勢圖,來源:FX168)
  DailyFx高級外匯策略師Ilya Spivak表示:“我們正在考慮明年的頭寸預估和年底前的投資組合再平衡,同時流動性水平非常低,這實際上加劇了波動性,使這些波動顯得有些夸張!
  Spivak補充說,黃金從美國在中東的空襲中得到了一定程度的支持。
  美國軍方周日在伊拉克和敘利亞對伊朗支持的一個民兵組織實施了成功的空襲,引發了市場不確定性和地緣政治緊張局勢。
  在地緣政治和經濟不確定的時期,黃金被認為是一種安全的投資。
  美元兌一籃子貨幣下滑,令持有其他貨幣的黃金更加便宜,這進一步提振了金價。
  今年以來,金價上漲了約18%,有望創下2010年以來的最高漲幅,這主要是由于長達17個月的中美關稅戰及其對全球經濟增長的影響。
  “但從純粹的宏觀和風險角度來看,目前金價在1500美元上方并不太合理。股市飆升和金價上漲很少同時出現,如果有的話,也很少同時走高,”AxiTrader市場策略師Stephen Innes在一份報告中表示。
  在貿易方面,中國商務部周日表示,今年已“積極處理”與美國的貿易摩擦。
  然而,即便中美兩國在關稅爭端上取得了進展,且初步貿易協定的正式批準接近完成,市場參與者仍保持警惕。
  上周五,全球最大的黃金上市交易基金SPDR Gold Trust的持有量上升0.1%,至893.25噸,創下11月29日以來的最高水平,反映了投資者的情緒。
  今年倒數第二個交易日美股回落 專家警告1月份華爾街恐遭到“清算” 
  周一,美國股市從歷史高點下跌,這是今年股市的倒數第二個交易日。
  道瓊斯指數下跌近200點,標普500指數下跌0.6%,創下四周來最大單日跌幅。納斯達克綜合指數下跌1%?萍脊墒菢似500指數11個成份股中表現最差的板塊。 
   
 。ǖ乐30分鐘走勢圖,來源:FX168)
  歐洲股市也普遍下跌,歐洲斯托克600指數跌幅擴大至0.7%,英國富時100指數跌幅為0.66%,德國DAX指數跌幅為1.38%,法國CAC40指數跌幅為0.85%。
  由于投資者獲利了結,蘋果、微軟和Visa等今年最大贏家的股價周一均下跌逾1%。蘋果和微軟今年領漲大盤,分別上漲82%和55%。
  Sevens Report創始人Tom Essaye表示:“第四季度表現最好的板塊今日開始下跌,這意味著一些短期拋盤和年底前的配置調整。上周末市場出現了嚴重的超買。年底并沒有什么新的因素推動股市上漲!
  美國股市在12月強勁反彈,主要股指上周在年底的樂觀情緒中創下新高。標普500指數已經連續五周上漲,2019年漲幅約達29%。這一基準距歷史性的一年近在咫尺,距離達到1997年以來的最佳漲幅僅差一個百分點左右。
  Vital Knowledge創始人亞Adam Crisafulli周一在一份報告中表示:“投資者可能不應該對價格走勢解讀太多,因為在一年的最后幾天里,市場正處于流動性、出勤率和新聞淡季之中!
  周一是所謂的“圣誕老人反彈期”的第四天,從歷史上看,這一時期一直在提振股市。標普500指數上周在假日交易時間縮短期間上漲0.5%。據Stock Trader 's Almanac的數據,自1950年以來,該指數在一年最后五個交易日和新年頭兩個交易日的平均漲幅為1.3%。
  我們正在經歷一場典型的圣誕老人漲勢,但當交易員在明年1月回歸時,市場可能會遭到清算:市場在很大程度上已經消化了貿易休戰和全球經濟觸底的預期。 
  事實證明,第四季度是個怪獸。標普500指數上漲8.8%,為自第一季度上漲13%以來的最大季度漲幅。
  交易員們開始相信,今年推動市場的“四駕馬車”(Four Horsemen)已變得更加清晰: 
  1)現在可能達成貿易休戰;
  2)美聯儲保持中立,不太可能在2020年加息;
  3)美國消費者依然強勁,美國經濟在2020年陷入衰退的可能性很;
  4)全球經濟正顯示出觸底的跡象。
  市場面臨的問題是:這些預期能夠兌現嗎?這就足夠了嗎?
  富時羅素(FTSE Russell)全球市場研究董事總經理Alec Young表示:“人們對貿易和全球增長的預期有所上升,如果不能實現,那就是個問題。觸底可能還不夠。我們可能需要數據的改善!
  我們甚至都還不清楚我們是否正在觸底。上周五發布的11月份日本零售銷售和工業生產數據表現疲弱。本周將看到可能證實或不證實“全球觸底”理論的關鍵數據:周二出爐的中國采購經理人指數和非采購經理人指數,周四公布的歐元區采購經理人指數,以及定于周五出爐的美國供應管理協會(ISM)制造業指數。 
  甚至連消費強勁的美國經濟也受到密切關注。Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler正在關注周四公布的每周初請失業金人數!白罱暾埵I金的人數有所增加,”他說道!斑@可能是季節性因素,但四周移動均線接近12周高點。這是美國經濟的一個接近實時的指標!
  有一件事是肯定的:多頭不會輕易放棄他們的收益。預計他們會用“短期”因素來解釋任何經濟疲軟。Young認為,在價格處于如此高位的情況下,這種策略可能站不住腳!罢咧贫ㄕ呖赡軙吹谒募径鹊钠\,但投資者會嗎?”
  即使沒有疲弱的經濟數據,市場也明顯處于超買狀態,是時候暫停一下了。標普500指數的14天相對強弱指數目前為78,為2018年1月以來的最高水平。如這一讀數超過70表明超買,則接近80則非常超買。
  Young指出,暫停是受歡迎的。他表示:“上升兩步,后退一步,這樣市場才會表現更好。在另一波漲勢出現之前先消化一下更好!
  校對:LINDA
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